铁路今招标百亿建设债券

收藏 www.jctrans.com 2012-10-31 11:40:00 中国证券报

导读:铁道部公告称,定于11月1日招标2012年第七期中国铁路建设债券。本期铁道债发行总额200亿元,分为7年期和20年期两个品种,计划发行规模各为100亿元。

  铁道部公告称,定于11月1日招标2012年第七期中国铁路建设债券。

  本期铁道债发行总额200亿元,分为7年期和20年期两个品种,计划发行规模各为100亿元。本期债券固定利率,票面年利率为SHIBOR基准利率加上基本利差,7年期品种的基本利差区间为-0.63%-0.37%;20年期品种的基本利差区间为-0.13%-0.87%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。时间安排上,招标日为10月31日,发行首日为11月1日,自发行首日开始计息。本期债券由申银万国证券、国泰君安证券、国开证券、中信建投证券、安信证券、中信证券担任主承销商并组建承销团,以余额包销的方式承销,申银万国证券担任牵头主承销商。

  本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

本文关键词:铁路,债券

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