6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 不适用
单位：百万元
证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000099
中信海直
9
0.57
25
0
3
可供出售金融资产
购入
601328
交通银行
16
0.015
43
0
0
可供出售金融资产
购入
0696.HK
中国民航信息网络股份有限公司
33
2.25
33
8
0
长期股权投资
购入
合计
58
/
101
8
3
/
/
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务）
246,000,000
33.98
141,000,000
18,000,000
2,000,000
长期股权投资
购入
合计
246,000,000
/
141,000,000
18,000,000
2,000,000
/
/
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
本公司半年度财务报告未经审计。
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
12,212
9,935
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2,606
2,186
预付款项
767
711
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
20
4
其他应收款
1,779
1,498
买入返售金融资产
存货
1,645
1,618
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,533
流动资产合计
19,029
19,485
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
68
64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,038
1,920
投资性房地产
490
454
固定资产
92,812
87,152
在建工程
16,594
15,844
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
2,286
2,034
开发支出
商誉
长期待摊费用
395
384
递延所得税资产
1,172
1,340
其他非流动资产
670
583
非流动资产合计
116,525
109,775
资产总计
135,554
129,260
流动负债：
短期借款
11,642
6,925
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
50
应付账款
11,229
9,870
预收款项
4,539
5,299
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,395
2,319
应交税费
601
1,355
应付利息
146
160
应付股利
1,908
其他应付款
3,418
3,880
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
13,662
13,648
其他流动负债
流动负债合计
48,540
43,506
非流动负债：
长期借款
27,628
29,037
应付债券
长期应付款
18,279
15,231
专项应付款
预计负债
77
89
递延所得税负债
741
615
其他非流动负债
3,656
3,143
非流动负债合计
50,381
48,115
负债合计
98,921
91,621
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
9,818
9,818
资本公积
14,401
14,407
减：库存股
专项储备
盈余公积
924
924
一般风险准备
未分配利润
5,408
6,929
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
30,551
32,078
少数股东权益
6,082
5,561
所有者权益合计
36,633
37,639
负债和所有者权益总计
135,554
129,260
法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
6,848
6,202
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2,341
2,008
预付款项
563
514
应收利息
应收股利
9
4
其他应收款
1,316
1,166
存货
1,288
1,272
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
12,365
11,166
非流动资产：
可供出售金融资产
25
21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4,043
3,974
投资性房地产
233
158
固定资产
76,127
71,817
在建工程
12,608
11,590
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1,456
1,573
开发支出
商誉
长期待摊费用
354
354
递延所得税资产
1,128
1,293
其他非流动资产
594
518
非流动资产合计
96,568
91,298
资产总计
108,933
102,464
流动负债：
短期借款
9,750
4,108
交易性金融负债
应付票据
应付账款
8,657
7,346
预收款项
4,048
4,694
应付职工薪酬
911
1,642
应交税费
303
616
应付利息
117
107
应付股利
1,908
其他应付款
4,477
4,544
一年内到期的非流动负债
11,903
12,090
其他流动负债
流动负债合计
42,074
35,147
非流动负债：
长期借款
20,608
22,483
应付债券
长期应付款
17,224
14,135
专项应付款
预计负债
74
86
递延所得税负债
其他非流动负债
3,349
2,871
非流动负债合计
41,255
39,575
负债合计
83,329
74,722
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
9,818
9,818
资本公积
14,111
14,118
减：库存股
专项储备
盈余公积
924
924
一般风险准备
未分配利润
751
2,882
所有者权益（或股东权益）合计
25,604
27,742
负债和所有者权益（或股东权益）总计
108,933
102,464
法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生
合并利润表
2012年1—6月
单位:百万元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
48,028
42,414
其中：营业收入
48,028
42,414
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
47,997
39,892
其中：营业成本
41,292
35,302
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,322
1,169
销售费用
3,231
2,943
管理费用
1,238
1,184
财务费用
913
-706
资产减值损失
1
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
13
投资收益（损失以“－”号填列）
191
179
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
105
115
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
222
2,714
加：营业外收入
968
849
减：营业外支出
58
53
其中：非流动资产处置损失
11
39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,132
3,510
减：所得税费用
150
364
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
982
3,146
归属于母公司所有者的净利润
449
2,755
少数股东损益
533
391
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.05
0.28
（二）稀释每股收益
0.05
0.28
七、其他综合收益
5
-1
八、综合收益总额
987
3,145
归属于母公司所有者的综合收益总额
454
2,754
归属于少数股东的综合收益总额
533
391
法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生
母公司利润表
2012年1—6月
单位:百万元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
36,313
32,423
减：营业成本
32,166
27,439
营业税金及附加
938
846
销售费用
2,668
2,412
管理费用
892
876
财务费用
760
-633
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
13
投资收益（损失以“－”号填列）
97
151
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
97
111
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,014
1,647
加：营业外收入
768
799
减：营业外支出
30
51
其中：非流动资产处置损失
10
38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-276
2,395
减：所得税费用
-109
136
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-167
2,259
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
4
-2
七、综合收益总额
-163
2,257
法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生。
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