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远洋航运市场一改颓势的背后

收藏 www.jctrans.com 2015-7-30 9:58:00 中国港口网

导读:为什么远洋市场走出一波如此强劲的单边上涨行情?未来市场的走势如何?

  远洋船东正在享受饕餮盛宴。大家在弹额庆祝的同时,都在思考两个问题:为什么远洋市场走出一波如此强劲的单边上涨行情?未来市场的走势如何?

  航运专业评论员 壹航

  一、为什么中国沿海粮食运输的行情超乎想象的低迷?

  往年在中国“粮仓”东北地区夏粮和秋粮之交,北粮南运都会保持不温不火的平稳行情,平均每月下水粮食应该保持1500万吨的水平。但今年却一反常态,平均每月下水量大约为600万吨,降幅惊人。业内的粮食贸易商直呼受不了,营业额如同跳水般下跌。

  据业内权威人士分析,主要原因有:一是终端需求低迷,下游去库存速度慢;二是饲料配方发生了重大逆转,国内粮食的比重只占约20%;三是进口粮食大幅增加,特别是进口粮食的到岸价格更具竞争力。

  二、为什么进口粮食能够保持价格竞争力?

  其一,今年人民币与美元汇率相向而行,对外都保持强势,与此同时南美国家、乌克兰和俄罗斯货币严重贬值。因此,中国进口就取得了购买力优势。其二,往年中国接二连三出台一系列的粮食补贴政策,但是2015年中国政策却没有出台过粮食价格补贴政策。

  中国政府今年稳定的粮食政策给粮食进口贸易商吃了一颗定心丸。稳定的盈利预期刺激了粮食贸易商的进口热情。大航运公众号快速测算,每吨进口玉米的利润在200-500元之间。

  三、为什么今年中国的粮食政策出现了重大调整?

  从之前的媒体报道中,有两则新闻引起了我们的关注:一是闹得沸沸扬扬的国家储备粮仓库火灾事故,二是储备粮出现空转现象。对此,大家可能会追问:国家储备粮库存的统计数字是否有水分?

  壹航先生认为,不管统计数字的准确性如何,有一点可能肯定的是:随着中国城市化进程加快,粮食耕地面积必然受到一定程度的蚕食。为了保证国民的口粮安全,中国必然要进行国家粮食战略储备。正所谓,打瞌睡时就有人送上枕头。当前,国际大宗商品出现了跳水般下跌。这就为国家的粮食储备战略带来了千载难逢的好机遇。

  四、中国进行粮食战略储备还有特别的原因吗?

  2015年世界地缘政治有两大热点:黑海乌克兰危机和南海岛屿争端。相信大家都已经关注到以下信息:一是中国南海填岛工程所需的沙石货盘大量增加;二是美国飞机违规侦察中国岛屿,近期美国军舰实弹巡航中国南海;三是菲律宾出现了游行抗议;四是中国舰队在南海举行实弹演习;五是近期马六甲海盗猖獗。

  五、地缘政治对航运市场的冲击波有多大?未来市场走势如何?

  6月份以来,远洋市场一改颓势,唱响了“中国好声音”,7月16日一骑绝尘的BDI指数快速站上1000点。

  1.美湾、黑海粮食旺季与滞后的南美粮食旺季出现了重叠,市场共振的威力可想而知。

  2.厄尔尼诺现象推波助澜,台风季节将扰乱市场的节奏。

  3.市场传闻,东南亚国家的矾土出口政策又恐生变。这可能重演2013年第四季度印尼限制镍矿出口政策的一幕,近期市场将可能一拥而上集中抢购矾土资源。

  4.受美西港口制约,集装箱船转道美东港口,这造成近期巴拿马运河异常繁忙,干散货船舶也受到排队影响,运力被消耗。

  5.由于市场热点在不断切换,船舶发生了钟摆效应。前期欧洲的船舶被南美粮食旺季吸引,运力被抽空。远洋区域之间的运力分布严重不均衡,导致船舶空放增多,运力被大量消耗。

  远洋船东距离地缘政治似乎那么远但又那么近。外行看热闹,内行看门道。在海量的碎片化信息中,在纷扰复杂的变量中,壹航先生认为2015年远洋航运市场始终有一根线将这些分散的珠子串联起来。

  如果能透过表面的信息,筛选甄别逻辑相冲突的信息,挖掘潜藏在背后的逻辑和大数据,就能前瞻性判别大趋势,及时把握航运市场的先机,跑赢市场水平。

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本文关键词:地缘政治,远洋航运

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